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Projeção de fluxo de caixa
Doze meses à frente, com crescimento de receita e aumento de custos. Veja em que mês o caixa aperta.
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Ponto de partida
R$
R$
R$
% a.m.
% a.m.
Doze meses à frente
Saldo em 12 meses
R$ 209.827
Menor saldo do período
R$ 50.000
Não fica negativo
Projeção do Saldo de Caixa Acumulado (12 Meses) · em R$
Mês a mês
Como é feita a projeção de fluxo de caixa?
Fórmula aplicadaSaldo(Mês N) = Saldo(Mês N-1) + Resultado(Mês N)
Resultado(Mês N) = [Entradas × (1 + Crescimento%)^N] - [Saídas × (1 + Inflação%)^N]
1
Resultado Operacional do Mês: Calculado pela diferença entre as receitas que entram na conta e todas as despesas/custos pagos no período.
2
Taxa de Crescimento Composta: Aplica o percentual de crescimento acumulado mês a mês sobre faturamento e custos operacionais.
3
Saldo Acumulado: Soma o resultado operacional mensal ao saldo em caixa remanescente do mês anterior.
💡 Dica prática: Monitore sempre o 'Menor saldo do período': se ele for negativo em algum mês futuro, você precisará levantar capital de giro antes para evitar quebra de caixa.
Próximo passo
Essa conta, feita com os números da sua empresa, é o começo do diagnóstico.
No diagnóstico gratuito a gente olha o processo por trás desses números e diz onde a sua empresa perde venda, tempo ou dinheiro — e se vale mexer.